证券代码：002895         证券简称：川恒股份    公告编号：2025-063 转债代码：127043         转债简称：川恒转债               贵州川恒化工股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息表露的内容信得过、准确、好意思满，莫得 失实纪录、误导性述说或要紧遗漏。   终点教唆： 制赎回，本次赎回完成后，“川恒转债”将在深圳证券往来所（以下简称深交所） 摘牌，特提醒“川恒转债”债券抓有东谈主贯注在限期内转股。“川恒转债”抓有东谈主抓 有的“川恒转债”如存在被质押或被冻结的，薄情在罢手转股日前铲除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 较大各别，终点提醒“川恒转债”抓有东谈主贯注在限期内转股，若投资者未实时转股， 可能濒临相应亏蚀，敬请投资者贯注投资风险。   自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，贵州川恒化工股份有限公司（以下 简称公司）股票流畅 30 个往将来中已有 15 个往将来的收盘价钱不低于当期转股价 格的 130%。把柄《深交所上市公司自律监管疏通第 15 号——可调理公司债券》及 《公确立行可调理公司债券召募确认书》（以下简称《召募确认书》）等联系规章， “川恒转债”已触发有条件赎回条件。公司董事会于 2025 年 6 月 23 日召开第四届 董事会第十次会议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》，联接现时商场和公 司情况，流程审慎考虑，公司董事会答应公司愚弄“川恒转债”的提前赎回权，现 将联系事项公告如下：   一、可转债刊行上市情况   经中国证券监督措置委员会《对于核准贵州川恒化工股份有限公司公确立行可 调理公司债券的批复》（证监许可20212337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 日 公确立行 1,160 万张可调理公司债券，刊行可转债面值总和为东谈主民币 11.60 亿元。   经深交所“深证上2021915 号”文答应，公司 116,000 万元可调理公司债券于   把柄公司《召募确认书》的联系规章，川恒转债的转股期限为：2022 年 2 月 顺延时代付息款项不另计息）。   （1）“川恒转债”驱动转股价为：21.02 元/股。   （2）公司回购《2019 年鸿沟性股票激发计议》预留职权授予的鸿沟性股票 1.60 万股，因股本变动较小及把柄充分保护可转债债券抓有东谈主职权的原则，未对转股价 格进行诊疗。   （3）公司因《2022 年鸿沟性股票激发计议》初度授予的鸿沟性股票授予完成， 把柄《召募确认书》联系规章诊疗可转债转股价钱。把柄激发对象认购款交纳情况， 股权激发计议骨子授予完成鸿沟性股票 684.60 万股，授予价钱为 12.48 元/股，可转 债转股价钱由 21.02 元/股诊疗为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息表露媒体披 露的联系公告（公告编号：2023-056）。    （4）公司因执行 2021 年度职权分拨，                        “川恒转债”的转股价钱由 20.90 元/股调 整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息表露媒体表露的联系公告（公告编号：    （5）公司因《2022 年鸿沟性股票激发计议》预留职权授予的鸿沟性股票授予完 成，把柄《召募确认书》联系规章诊疗可转债转股价钱。把柄激发对象认购款交纳情 况，股权激发计议预留职权骨子授予鸿沟性股票 98.20 万股，授予价钱为 12.28 元/ 股，可转债转股价钱由 20.70 元/股诊疗为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息披 露媒体表露的联系公告（公告编号：2023-145）。    （6）公司因执行 2022 年度职权分拨，                        “川恒转债”的转股价钱由 20.68 元/股调 整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息表露媒体表露的联系公告（公告编号：    （7）公司向特定对象刊行的股票于 2024 年 1 月 11 日上市，刊行价钱为 16.40 元/股，刊行数目为 4,025.00 万股，把柄《召募确认书》联系规章诊疗可转债转股价  “川恒转债”的转股价钱由 19.98 元/股诊疗为 19.71 元/股，具体内容详见公司在 格， 信息表露媒体表露的联系公告（公告编号：2024-014）。    （8）公司因执行 2023 年度职权分拨，                        “川恒转债”的转股价钱由 19.71 元/股调 整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息表露媒体表露的联系公告（公告编号：    （9）公司回购刊出《2022 年鸿沟性股票激发计议》初度及预留职权授予的鸿沟 性股票 5.50 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，未 对转股价钱进行诊疗。    （10）公司回购刊出《2022 年鸿沟性股票激发计议》预留职权授予的鸿沟性股 票 0.75 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，未对转 股价钱进行诊疗。    （11）公司刊出以集结竞价样子回购的公司股份 3,318,406 股，“川恒转债”的 转股价钱由 18.72 元/股诊疗为 18.73 元/股，具体内容详见公司在信息表露媒体表露 的联系公告（公告编号：2025-015）。    （12）公司因《2025 年股权激发计议》授予完成，骨子授予鸿沟性股票 923.24 万股，授予价钱为 11.40 元/股，                   “川恒转债”转股价钱由 18.73 元/股诊疗为 18.61 元 /股，具体内容详见公司在信息表露媒体表露的联系公告（公告编号：2025-052）。     （13）公司因执行 2024 年度职权分拨，“川恒转债”转股价钱由 18.61 元/股调 整为 17.41 元/股，具体内容详见公司在信息表露媒体表露的联系公告（公告编号：     二、可转债有条件赎回条件触发情况     公司《召募确认书》中“有条件赎回条件”规章如下：     “在本次刊行的可调理公司债券转股期内，如若公司股票流畅三十个往将来中 至 少 有 当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365 十 IA：指当期应计利息； 五 B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可调理公司债券票面 个 总金额； 交 i：指可调理公司债券确昔日票面利率； 易 t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算 日 头不算尾）。 的 若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前 收 的往将来按诊疗前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱诊疗日及之后的往将来按 盘 诊疗后的转股价钱和收盘价缱绻。” 价   2、有条件赎回条件触发情况 不 自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，公司股票流畅 30 个往将来中已有 低 个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%。 于 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 12 日时代，川恒转债转股价钱为 18.73 元/股， 当 当期转股价钱的 130%为 24.35 元/股。 期 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 20 日时代，川恒转债转股价钱为 18.61 元/股， 转 当期转股价钱的 130%为 24.19 元/股。 股 2025 年 6 月 23 日起，川恒转债转股价钱为 17.41 元/股，当期转股价钱的 130% 价 22.63 元/股。 为 格 把柄《深交所上市公司自律监管疏通第 15 号——可调理公司债券》及《召募说 的 明书》等联系规章，“川恒转债”已触发有条件赎回条件。 （ 含 ）    三、可转债赎回执行安排    把柄《召募确认书》中对于有条件赎回条件的商定，“川恒转债”赎回价钱为    赎回价钱=面值+当期应计利息    （1）“川恒转债”面值：100 元/张    （2）当期应计利息    当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称昔日或每年）付 息债权登记日抓有的可调理公司债券票面总金额；    i：指可调理公司债券确昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算 头不算尾）。    把柄《召募确认书》有条件赎回条件商定的计息样子，当期利率（即 i）为 1.5% （“川恒转债”第四年（2024 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日）的票面利率），计息 天数（即 t）为 2024 年 8 月 12 日至 2025 年 7 月 18 日（算头不算尾，整个 340 天）， 利息为 1.397 元/张（含税）=100 元/张×1.5%×340/365。    （3）赎回价钱    赎回价钱=100 元/张+1.397 元/张=101.397 元/张（含息、税）。    （4）对于赎回价钱中当期债券利息所得税确切认    对于“川恒转债”的个东谈主投资者和证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证 券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，赎回骨子 所得为 101.118 元/张；对抓有“川恒转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），根 据《对于持续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税计谋的公告》                                 （财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）的规章，暂免征企业所得税和升值税，赎回骨子所得 为 101.397 元/张；对抓有“川恒转债”的其他债券抓有者，公司不代扣代缴所得税， 赎回骨子所得为 101.397 元/张，自行交纳债券利息所得税。   鸿沟赎回登记日（即 2025 年 7 月 17 日）收市后中国证券登记结算有限背负公 司深圳分公司（以下简称中国结算）登记在册的通盘“川恒转债”抓有东谈主。   （1）公司将在赎回日前每个往将来表露一次赎回教唆性公告，见告“川恒转债” 抓有东谈主本次赎回的联系事项。   （2）罢手往将来：2025 年 7 月 15 日   （3）赎回登记日：2025 年 7 月 17 日；公司将全额赎回鸿沟赎回登记日收市后 在中国结算登记在册的“川恒转债”。   （4）罢手转股日：2025 年 7 月 18 日   （5）赎回日：2025 年 7 月 18 日   （6）刊行东谈主赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日   （7）投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日，                               “川恒转债”赎回款将通过可转 债托管券商平直划入债券抓有东谈主的资金账户。   （8）本次赎回完成后，             “川恒转债”将在深交所摘牌，公司将同步在信息表露媒 体表露赎回着力公告及“川恒转债”摘牌公告。   筹画部门：川恒股份证券部   筹画电话：0854-2441118   四、公司骨子鸿沟东谈主、控股鼓舞、抓股 5%以上鼓舞、董事、监事、高档措置东谈主 员在赎回条件险恶前的六个月内往来“川恒转债”的情况   经核实，公司骨子鸿沟东谈主、控股鼓舞、抓股 5%以上鼓舞、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件险恶前的 6 个月内均不存在往来“川恒转债”的情况。   五、其他需要确认的事项 转股文告。具体转股操作薄情债券抓有东谈主在文告前筹画开户证券公司。 位为 1 股；吞并往将来内屡次文告转股的，将合并缱绻转股数目。可转债抓有东谈主申 请调理成的股票需是 1 股的整数倍，转股数不及调理为 1 股的可转债余额，公司将 按照深交所等部门的联系规章，在可转债抓有东谈主转股当日后的 5 个往将来内以现款 兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应答利息。 次一往将来上市流通，并享有与原股票同等的职权。   六、备查文献 债”的核查想法》； 公司债券的法律想法书》。   特此公告。                           贵州川恒化工股份有限公司                                        董事会